Informe del fondo de inversión

MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202422,32%
  • Ranking894/1175
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P 500 Equal Weight (TR) que mide la evolución de las empresas incluidas en el índice S&P 500 otorgando a cada una la ponderación fija del 0,20%. Para ello, entre el 75% - 100% de la exposición total será renta variable de Estados Unidos de alta capitalización y de cualquier sector, a través de ETF e IICs financieras y de forma secundaria, a través de futuros. Se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros, IICs financieras y/o ETFs) aunque mayoritariamente se realizará a través de ETF e IICs financieras.

Referencia:S&P 500 Equal Weight Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1,340556 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.971,83

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo22,32%10,82%-13,16%··
Categoría30,67%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking894/1175984/1109322/1059--
Quintil452--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,13%12,43%30,73%18,59%·
Categoría6,47%14,06%35,82%39,90%105,74%
Ranking667/1199690/1193768/1154795/1052
Quintil3344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 890/1153

Quintil: 4

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 788/1153

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165242001

Fecha de constitución: 14/04/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR