NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,77%
• Ranking 290/317
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,325065 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.830,89

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	5,77%	12,03%	9,21%	14,64%	-3,08%
Categoría	12,37%	19,86%	11,45%	12,27%	-7,51%
Ranking	290/317	245/303	130/283	67/280	63/280
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	-0,32%	-1,22%	8,68%	39,24%	42,11%
Categoría	4,12%	0,51%	17,58%	60,31%	58,52%
Ranking	321/326	258/324	287/312	241/283	193/281
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 283/313

Quintil: 5

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 85/313

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283021

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.