NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI M

Gestora: NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. GRUPO ZRISER

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,92%
• Ranking 235/288
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado.

Referencia: EUROSTOXX 50 Net Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,340831 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.197,88

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	6,92%	9,21%	14,64%	-3,08%	16,84%
Categoría	13,08%	10,16%	11,72%	-6,70%	22,97%
Ranking	235/288	127/274	73/271	61/271	204/258
Quintil	5	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	0,71%	-0,56%	7,92%	37,03%	71,58%
Categoría	0,85%	0,94%	13,97%	41,39%	73,11%
Ranking	135/288	186/288	203/278	159/280	118/258
Quintil	3	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 237/278

Quintil: 5

Volatilidad: 9,44%

Ranking: 230/278

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165283021

Fecha de constitución: 25/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 1,00 part.