Informe del fondo de inversión
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 2024·
- Fecha23/01/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2023) el 100% del valor liquidativo a 17/05/2016, incrementado, en su caso, en un 1,75% anual si en cada fecha de observación anual el valor final de las tres acciones (Repsol, Inditex y Telefónica) es igual o superior a su valor inicial, más un 1,75% único y adicional si tal circunstancia se produce en las tres últimas fechas de observación. TAE mínima 0,00% y máxima 1,77%, para suscripciones a 17/05/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Las acciones son de distintos sectores, por lo que pueden tener distinto comportamiento. Durante la garantía, se invertirá en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en euros, con vencimiento próximo a la garantía, de emisores OCDE (principalmente españoles).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 23/01/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | 2,34% | -3,45% | -1,00% | 0,21% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | - | 73/75 | 14/73 | 46/75 | 63/79 |
| Quintil | - | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 78/79
Quintil: 5
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 69/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165937006
Fecha de constitución: 29/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (18/05/2016 - 16/08/2016, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
