Informe del fondo de inversión
SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija principalmente privada con calificación crediticia de grado de inversión. El resto se invertirá en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs, incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. Se invertirá principalmente en instrumentos de deuda con un vencimiento igual o inferior a la duración del período de inversión. El Fondo invierte sin restricciones geográficas y, por tanto, también en títulos de renta fija emitidos por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo ser la exposición máxima a dichos países del 10%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro. La exposición a divisas no euro no excederá el 5% del patrimonio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,058633 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.901,35
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,67% | · | · | · |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 112/848 | 521/841 | - | - | |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0166372005
Fecha de constitución: 03/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (08/10/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2027, inclusive)
Reembolso: 2,00% (01/10/2024 - 29/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 20/01/2025 - 20/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2027, inclusive)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
