Informe del fondo de inversión

SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024·
  • Fecha12/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 01/08/2024 sea el 102,30% para la Clase A y de 102,66% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 25/10/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3% para la Clase A y de 3,47% para la Clase Cartera, para participaciones suscritas el 25/10/2023 y mantenidas a 01/08/2024 si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,370179 EUR

Patrimonio (miles de euros):482.101,42

Fecha: 12/09/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo·2,22%···
Categoría3,24%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking-301/318---
Quintil-5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo·····
Categoría0,19%0,98%4,57%3,35%3,88%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 327/363

Quintil: 5

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 308/363

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0166499006

Fecha de constitución: 17/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (25/10/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive o desde 800 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR