Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha12/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 01/08/2024 sea el 102,30% para la Clase A y de 102,66% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 25/10/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3% para la Clase A y de 3,47% para la Clase Cartera, para participaciones suscritas el 25/10/2023 y mantenidas a 01/08/2024 si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,508579 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.015,09
Fecha: 12/09/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,24% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,98% | 4,57% | 3,35% | 3,88% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0166499014
Fecha de constitución: 17/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (25/10/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive o desde 800 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
