SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 ·
• Fecha 12/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 01/08/2024 sea el 102,30% para la Clase A y de 102,66% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 25/10/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3% para la Clase A y de 3,47% para la Clase Cartera, para participaciones suscritas el 25/10/2023 y mantenidas a 01/08/2024 si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 12/09/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,42%	2,44%	3,56%	5,34%	-10,63%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,22%	-0,01%	1,58%	10,71%	0,15%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0166499014

Fecha de constitución: 17/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (25/10/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive o desde 800 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR