Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,78%
- Ranking94/156
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a OCDE (máx. 5% emergentes), en euros, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 5% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte temporal. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 4,25 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,015435 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.606,22
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,78% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,37% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,79% |
| Ranking | 94/156 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,32% | -1,36% | -0,57% | · | · |
| Categoría | -0,92% | -0,91% | 0,05% | 9,15% | 4,38% |
| Ranking | 123/177 | 111/175 | 98/152 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 83/152
Quintil: 3
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 50/152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0166779001
Fecha de constitución: 25/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (16/12/2025 - 24/09/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (16/12/2025 - 24/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/03/2026, 30/09/2026, 31/03/2027, 30/09/2027, 31/03/2028, 30/09/2028 y 30/03/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
