Informe del fondo de inversión
OKAVANGO DELTA, FI A
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,51%
- Ranking4/612
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,916044 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.761,48
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 22,51% | 21,26% | 25,80% | 1,43% | 9,25% |
| Categoría | 13,56% | 10,37% | 18,46% | -12,68% | 21,79% |
| Ranking | 4/612 | 17/605 | 18/574 | 8/565 | 520/542 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,19% | 9,63% | 25,68% | 87,37% | 193,59% |
| Categoría | 10,31% | 2,04% | 11,65% | 47,79% | 100,15% |
| Ranking | 82/613 | 2/612 | 8/605 | 7/566 | 4/525 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 7/605
Quintil: 1
Volatilidad: 13,74%
Ranking: 24/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211038
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
