Informe del fondo de inversión

OKAVANGO DELTA, FI A

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,75%
  • Ranking5/543
  • Fecha03/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,667279 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.197,32

Fecha: 03/10/2024

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo19,75%25,80%1,43%9,25%-27,95%
Categoría9,40%18,39%-12,89%22,00%-0,88%
Ranking5/54318/5219/517488/506484/486
Quintil11155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,89%3,25%30,96%47,02%35,76%
Categoría0,33%0,10%20,21%19,80%50,35%
Ranking24/54346/5435/5407/509301/466
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 5/541

Quintil: 1

Volatilidad: 17,38%

Ranking: 15/541

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0167211038

Fecha de constitución: 02/08/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR