Informe del fondo de inversión
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI I
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20241,66%
- Ranking584/625
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte hasta 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, al menos 80% de la exposición total en activos de renta variable, y el resto en renta fija. Se invierte en compañías que cumplan criterios de calidad (disponer de ratios de valoración que reflejen ventajas competitivas en términos de rentabilidad diferencial, alta predictibilidad de sus beneficios) y/o criterios de gestión 'value' (seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión). Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan serán países OCDE (principalmente EE.UU, Europa y Japón) y hasta 30% de la exposición total en países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 12,101359 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.147,20
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,66% | · | · | · | · |
| Categoría | 15,74% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 584/625 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,68% | 4,02% | 13,50% | · | · |
| Categoría | 0,54% | 7,25% | 22,05% | 20,19% | 49,16% |
| Ranking | 569/635 | 456/631 | 509/625 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 426/626
Quintil: 4
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 58/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167238015
Fecha de constitución: 15/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
