Informe del fondo de inversión
OPTIMUS GLOBAL 30, FI L
Gestora:ATL 12 CAPITAL GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,01%
- Ranking143/392
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE y hasta un 10% en emergentes. Se busca una diversificación global en los mercados de renta variable y renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Al menos un 80% de la exposición total tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia o la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. El resto podrá tener baja calidad crediticia o incluso no estar calificada. En caso de que no exista rating para una emisión, se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 40% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,405039 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.216,13
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,01% | 2,61% | · | · | · |
| Categoría | 1,52% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 143/392 | 258/398 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 2,07% | 6,13% | · | · |
| Categoría | 0,22% | 1,06% | 4,05% | 14,08% | 6,57% |
| Ranking | 201/393 | 51/393 | 116/388 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 90/405
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 188/401
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0167475013
Fecha de constitución: 13/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
