Informe del fondo de inversión
PANZA PREMIUM, FI A
Gestora:PANZA CAPITALPANZA CAPITAL SGIIC
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20243,81%
- Ranking2316/2395
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados principalmente de la OCDE (preferentemente Europa y Estados Unidos), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El criterio principal para la selección de las compañías en las que se invierte es su calidad. El fondo invertirá en compañías de elevada calidad que, a juicio del equipo gestor, tengan un modelo de negocio atractivo, unos fundamentales económicos destacados y un buen gobierno corporativo, siempre que la valoración de la compañía sea económicamente razonable. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,635755 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.724,43
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,81% | 13,44% | · | · | · |
| Categoría | 17,74% | 16,78% | -12,87% | 27,52% | 7,64% |
| Ranking | 2316/2395 | 1292/2325 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,20% | -0,99% | 14,34% | · | · |
| Categoría | 2,17% | 4,57% | 30,68% | 24,00% | 71,70% |
| Ranking | 2287/2462 | 2383/2457 | 2293/2379 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 2222/2380
Quintil: 5
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 1982/2378
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0167986001
Fecha de constitución: 11/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15,00 EUR
Mínimo a mantener:15,00 EUR
