Informe del fondo de inversión

PANZA INVERSIONES, FI A

Gestora:PANZA CAPITALPANZA CAPITAL SGIIC

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,02%
  • Ranking568/624
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Más del 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados principalmente de la OCDE (preferentemente Europa y Estados Unidos), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Respecto a la selección de compañías, se invertirá tanto en compañías cuyo criterio de selección sea su calidad, como en compañías infravaloradas (aquellas que cotizan con un gran descuento frente a su valor intrínseco). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo de divisa será del 0%-100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,719459 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.655,21

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,02%17,62%···
Categoría14,89%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking568/624100/612---
Quintil51---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,79%-0,70%16,97%··
Categoría1,48%4,74%24,87%22,54%49,92%
Ranking511/633596/630482/624-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 494/623

Quintil: 4

Volatilidad: 11,37%

Ranking: 156/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0168051003

Fecha de constitución: 11/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15,00 EUR

Mínimo a mantener:15,00 EUR