PARADOX EQUITY FUND, FI B

Gestora: WELZIA MANAGEMENT WELZIA

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 21,62%
• Ranking 220/2395
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.

Referencia: MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,024050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 757,12

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	21,62%	22,11%	·	·	·
Categoría	17,74%	16,78%	-12,87%	27,52%	7,64%
Ranking	220/2395	224/2325	-	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,69%	4,19%	36,52%	·	·
Categoría	2,17%	4,57%	30,68%	24,00%	71,70%
Ranking	1132/2462	1066/2457	146/2379	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 140/2380

Quintil: 1

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 1129/2378

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168356014

Fecha de constitución: 17/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 3.000,00 EUR