PARADOX EQUITY FUND, FI B

Gestora: WELZIA MANAGEMENT WELZIA

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 29,10%
• Ranking 72/2423
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir hasta un 30% en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%.

Referencia: MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,825363 EUR

Patrimonio (miles de euros): 803,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,65%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	29,10%	22,11%	·	·	·
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	72/2423	227/2356	-	-	-
Quintil	1	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,41%	12,43%	36,37%	·	·
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%	74,30%
Ranking	81/2496	34/2487	50/2410	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,46%

Ranking: 160/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 993/2411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168356014

Fecha de constitución: 17/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 3.000,00 EUR