Informe del fondo de inversión
EDM-AHORRO, FI L
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,79%
- Ranking167/807
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte todo el patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá principalmente en activos de renta fija de emisores del área euro y/o del resto de países de la OCDE. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. No se invertirá más de un 10% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este Fondo.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 28,760690 EUR
Patrimonio (miles de euros):321.131,12
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,79% | 3,31% | 5,35% | -4,08% | · |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 167/807 | 280/759 | 421/710 | 88/674 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,19% | 0,25% | 2,43% | 11,50% | · |
| Categoría | -0,32% | 0,20% | 0,96% | 9,25% | -0,15% |
| Ranking | 276/834 | 284/831 | 165/803 | 147/698 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 154/804
Quintil: 1
Volatilidad: 1,34%
Ranking: 607/804
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168673004
Fecha de constitución: 21/01/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
