Informe del fondo de inversión
EDM-AHORRO, FI R
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,45%
- Ranking232/807
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte todo el patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá principalmente en activos de renta fija de emisores del área euro y/o del resto de países de la OCDE. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. No se invertirá más de un 10% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este Fondo.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 28,307904 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.842,88
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,45% | 2,95% | 4,98% | -4,42% | 1,56% |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 232/807 | 349/759 | 455/710 | 102/674 | 127/643 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,26% | 0,26% | 2,20% | 10,36% | 7,49% |
| Categoría | -0,38% | 0,32% | 1,16% | 9,31% | -0,15% |
| Ranking | 290/834 | 374/831 | 216/803 | 185/698 | 90/631 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 215/804
Quintil: 2
Volatilidad: 1,34%
Ranking: 608/804
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168673038
Fecha de constitución: 21/01/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
