Informe del fondo de inversión
EDM-AHORRO, FI R
Gestora:EDM GESTIONMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,48%
- Ranking140/517
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte todo el patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá principalmente en activos de renta fija de emisores del área euro y/o del resto de países de la OCDE. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la emitida por agencias de calificación crediticia. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. No se invertirá más de un 10% de su patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este Fondo.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 28,491988 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.209,07
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,63% | 2,95% | 4,98% | -4,42% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 140/517 | 117/492 | 181/474 | 331/446 | 40/421 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | -0,04% | 1,06% | 8,46% | 6,45% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 212/527 | 162/526 | 143/512 | 228/465 | 64/415 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 147/510
Quintil: 2
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 467/510
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168673038
Fecha de constitución: 21/01/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
