Informe del fondo de inversión
PATRIMONIO GLOBAL PRIVATE STRATEGIES, FIL
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 85% del patrimonio en Fondos Subyacentes (FS) diversificados con distintas estrategias de inversión, que sean IICs, IICIL, ECR o vehículos similares, nacionales o extranjeros, domiciliados en OCDE o gestionados por gestoras o entidades con análogas funciones y responsabilidad, del Grupo o no de la Gestora o Subgestora, sujetas a supervisión y domiciliadas en OCDE. A través de FS, FIL invierte más del 70% en renta fija cotizada o no (principalmente inversión en préstamos y concesión de préstamos), incluyendo deuda senior y hasta 25% deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), y el resto (menos del 30%) en renta variable no cotizada de distintos tipos: venture capital (empresas en fases iniciales), capital de expansión (compañías consolidadas en crecimiento), buyouts (adquisición de empresas maduras), reestructuraciones y/o financiación híbrida (deuda mezzanine). Exposición a riesgo divisa: 0% - 70%
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,26% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | -0,79% | 1,57% | 14,52% | 5,78% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0168762005
Fecha de constitución: 09/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
