Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / OPTIMAL MARKETS GLOBAL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,90%
- Ranking1012/2029
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de renta fija (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad o sin rating), capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación), y podrá haber concentración geográfica y sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,582790 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.977,67
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,90% | 9,67% | 9,42% | 8,93% | -18,40% |
| Categoría | 4,86% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1012/2029 | 415/2012 | 780/1914 | 596/1863 | 1522/1771 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,27% | 3,84% | 16,44% | 32,38% | -4,04% |
| Categoría | 0,41% | 5,87% | 10,80% | 24,27% | 12,91% |
| Ranking | 1673/2047 | 1504/2038 | 561/2016 | 507/1849 | 1417/1639 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 541/2069
Quintil: 2
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 883/2068
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797043
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
