Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,11%
- Ranking1932/2320
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 30% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,308510 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.996,34
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,11% | 4,07% | 5,52% | 5,50% | -9,09% |
| Categoría | 5,14% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 1932/2320 | 1125/2205 | 1301/1999 | 1139/1916 | 596/1798 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,37% | -1,11% | 1,48% | 15,88% | 6,98% |
| Categoría | 1,24% | 0,50% | 6,09% | 25,57% | 12,09% |
| Ranking | 1596/2397 | 1777/2393 | 1909/2294 | 1419/1936 | 1201/1710 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1911/2329
Quintil: 5
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 2070/2327
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797068
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
