Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,51%
- Ranking950/2082
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 30% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,016300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.979,26
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,51% | 5,52% | 5,50% | -9,09% | 3,71% |
| Categoría | 2,46% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 950/2082 | 1302/1990 | 1151/1947 | 587/1851 | 1422/1725 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,48% | 4,23% | 12,21% | 12,21% |
| Categoría | 1,24% | 2,18% | 6,00% | 10,35% | 16,71% |
| Ranking | 1586/2127 | 1333/2126 | 1083/2038 | 950/1925 | 1097/1668 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1042/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 1936/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797068
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
