Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE III / EFE & ENE MOMENTUM
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,12%
- Ranking57/542
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. No hay índice de referencia al realizar una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,397350 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.053,12
Fecha: 07/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,12% | 6,97% | 4,19% | -8,09% | 1,14% |
| Categoría | -11,22% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 57/542 | 395/528 | 396/510 | 93/487 | 454/469 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,01% | -3,64% | -1,34% | -0,47% | 11,74% |
| Categoría | -8,71% | -11,86% | -6,06% | -7,08% | 14,35% |
| Ranking | 52/543 | 68/542 | 176/528 | 270/495 | 314/411 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 274/532
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 517/528
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168798066
Fecha de constitución: 06/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
