Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE IV / EQUITY SMALL CAPS
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,79%
- Ranking1438/2728
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente en empresas de pequeña capitalización bursátil (al menos el 50% de la exposición total). Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas y contraste de información, seleccionando empresas que estén infravaloradas por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con, al menos, media calidad crediticia, según S&P o equivalentes por otras agencias. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE y hasta un 10% países emergentes). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Referencia:FTSE Developed Small Cap Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,674540 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.202,96
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,79% | 4,10% | 3,97% | -16,97% | · |
| Categoría | -3,85% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 1438/2728 | 2482/2617 | 2372/2533 | 1352/2376 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,77% | -7,34% | -2,27% | -4,12% | · |
| Categoría | 5,99% | -6,25% | 5,36% | 31,63% | 74,94% |
| Ranking | 2494/2733 | 1680/2730 | 2135/2658 | 2406/2435 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1453/2669
Quintil: 3
Volatilidad: 13,81%
Ranking: 848/2669
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168799023
Fecha de constitución: 22/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
