Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE IV / ALCLAM US EQUITIES
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202437,72%
- Ranking24/1173
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector principalmente de emisores/mercados de EEUU. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La exposición a riesgo divisa sera del 50% - 100% de la exposición total (principalmente USD). Se gestiona mediante análisis cualitativo, seleccionando compañías sólidas de distintos sectores, con buenas perspectivas de crecimiento, pudiendo existir puntualmente concentración sectorial. El resto de la exposición total se invierte en renta fija pública/privada, en emisiones de alta calidad (rating mínimo A-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de la cartera de renta fija inferior a 10 años. Los emisores/mercados serán principalmente de EEUU (más del 50% de la exposición total, pudiendo llegar al 70%), y minoritariamente Asia, Europa, y hasta 3% en países emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,275120 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.045,27
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 37,72% | 16,10% | -10,34% | · | · |
| Categoría | 27,59% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 24/1173 | 817/1107 | 180/1057 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,95% | 12,06% | 44,80% | 42,98% | · |
| Categoría | 3,85% | 10,59% | 33,29% | 36,42% | 101,08% |
| Ranking | 313/1197 | 297/1191 | 32/1152 | 51/1049 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 83/1151
Quintil: 1
Volatilidad: 16,96%
Ranking: 32/1151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168799056
Fecha de constitución: 22/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
