Informe del fondo de inversión
EQUINOX, FIL
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,38%
- Ranking84/94
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL sigue una única estrategia de inversión basada en un sistema cuantitativo de gestión, que analiza las correlaciones entre diferentes índices bursátiles a lo largo del tiempo, calculándolas a través de la definición de distintas variables que posteriormente se parametrizan/estandarizan cuantitativamente, generando así un algoritmo que en conjunto indica una posición a tomar, existiendo una rotación muy baja en la cartera. Para controlar el riesgo del FIL el modelo cuantitativo utiliza un sistema de stop loss sobre cada posición comprada sobre los índices, de forma que una vez se alcanza el límite del 10% de caída, se deshace la posición. El FIL invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, de cualquier sector, invirtiendo exclusivamente a través de futuros y/o ETF sobre los índices S&P500 y/o Nasdaq.
Referencia:S&P 500 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 40.944,354410 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.655,78
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -3,38% | 7,31% | 3,11% | -4,79% | 11,55% |
| Categoría | 0,54% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
| Ranking | 84/94 | 35/91 | 68/79 | 38/63 | 9/54 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | -4,71% | -3,38% | 3,30% | 5,08% | 11,51% |
| Categoría | -0,84% | 0,32% | 10,15% | 16,60% | 34,88% |
| Ranking | 87/100 | 82/94 | 62/79 | 43/51 | 27/31 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 76/104
Quintil: 4
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 21/104
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168992008
Fecha de constitución: 17/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
