Informe del fondo de inversión
PENTA INVERSION, FI A
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,21%
- Ranking6/96
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 4% anual. Para lograr dicho objetivo se utiliza la estrategia de gestión alternativa long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (bonos, acciones, índices de bolsa, divisas), aprovechando oportunidades en cualquier activo de los citados o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas entre pares de valores con elevada correlación, lo que no necesariamente implica que la exposición neta sea cero. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) o Renta Variable de cualquier capitalización y sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,122390 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.477,41
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 4,21% | 4,01% | 6,62% | -2,46% | 6,60% |
| Categoría | 2,19% | 4,95% | 4,98% | 0,01% | 3,19% |
| Ranking | 6/96 | 66/88 | 18/81 | 42/80 | 9/78 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | |||||
| Fondo | 1,56% | 2,04% | 6,80% | 10,89% | 28,26% |
| Categoría | 0,75% | 0,34% | 4,66% | 13,72% | 21,60% |
| Ranking | 24/96 | 2/96 | 21/89 | 33/80 | 20/81 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 22/89
Quintil: 2
Volatilidad: 1,86%
Ranking: 52/89
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168997007
Fecha de constitución: 09/07/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
