Informe del fondo de inversión

PENTA INVERSION, FI A

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,85%
  • Ranking75/87
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 4% anual. Para lograr dicho objetivo se utiliza la estrategia de gestión alternativa long/short, que permite tomar posiciones largas (compras), cortas (ventas), o una combinación de ambas, sobre determinados activos (bonos, acciones, índices de bolsa, divisas), aprovechando oportunidades en cualquier activo de los citados o mercado, como consecuencia de diferenciales de precio entre posiciones compradas y vendidas entre pares de valores con elevada correlación, lo que no necesariamente implica que la exposición neta sea cero. Para controlar el riesgo se fija un VaR a 1 año (95% confianza) del 8%. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) o Renta Variable de cualquier capitalización y sector.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,401380 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.214,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo2,85%6,62%-2,46%6,60%2,27%
Categoría4,24%4,98%0,02%3,20%0,95%
Ranking75/8718/8445/8312/8125/82
Quintil52312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo0,31%1,48%5,01%6,85%18,94%
Categoría-0,08%0,87%6,77%10,13%15,12%
Ranking30/8734/8766/8539/8527/83
Quintil22432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 64/84

Quintil: 4

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 44/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168997007

Fecha de constitución: 09/07/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR