Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,20%
- Ranking170/359
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija a corto plazo de emisores públicos o privados de cualquier país admitidos a negociación en mercados financieros organizados legalmente autorizados. El Fondo invertirá su activo en valores de renta fija con una calidad crediticia media (rating mínimo de Investment grade) o superior. No obstante, se podrá invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija no será superior a 2 años. El Fondo no invertirá en activos de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5%. Se podrá invertir hasta un 5% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la Gestora, y hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito.
Referencia:EURIBOR a 1 semana capitalizado anualmente, Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 21,932180 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.652,02
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,20% | 4,09% | -5,77% | -0,81% | 0,01% |
| Categoría | 3,33% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 170/359 | 116/318 | 248/296 | 200/279 | 122/250 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,05% | 4,94% | 0,69% | 0,38% |
| Categoría | 0,26% | 1,05% | 4,69% | 3,44% | 3,96% |
| Ranking | 199/370 | 150/369 | 121/355 | 219/287 | 173/236 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 116/363
Quintil: 2
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 189/363
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0169764034
Fecha de constitución: 21/05/1986
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
