SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,51%
• Ranking 210/810
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetariocotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,138714 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.278,58

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,51%	7,30%	-8,69%	-0,19%	0,66%
Categoría	2,86%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	210/810	178/770	227/730	217/696	460/648
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,23%	1,03%	7,59%	1,08%	2,11%
Categoría	0,26%	0,96%	6,73%	-2,65%	-0,26%
Ranking	446/848	310/842	243/808	168/714	165/626
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 287/817

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 505/817

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170138020

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR