Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,61%
- Ranking245/834
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetariocotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 8 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,389353 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.610,98
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,61% | 4,16% | 7,30% | -8,69% | -0,19% |
| Categoría | -0,07% | 3,34% | 5,89% | -10,17% | -0,17% |
| Ranking | 245/834 | 175/787 | 174/744 | 222/706 | 206/672 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,86% | 4,79% | 5,37% | 9,10% |
| Categoría | -0,56% | 0,13% | 3,36% | 0,79% | 3,19% |
| Ranking | 229/842 | 136/834 | 105/796 | 129/700 | 134/639 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 162/802
Quintil: 2
Volatilidad: 2,83%
Ranking: 492/802
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170138020
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
