Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,87%
- Ranking983/1161
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,476195 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.659,80
Fecha: 21/10/2026
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,87% | -2,24% | 6,11% | 13,82% | -11,93% |
| Categoría | 9,87% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 983/1161 | 1054/1108 | 697/1061 | 565/1018 | 432/976 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,12% | 1,49% | 0,39% | 22,02% | 9,62% |
| Categoría | 0,14% | 0,00% | 13,12% | 51,49% | 43,18% |
| Ranking | 194/1211 | 295/1206 | 1131/1156 | 990/1050 | 863/963 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1096/1154
Quintil: 5
Volatilidad: 14,42%
Ranking: 230/1154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141008
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
