Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,64%
- Ranking992/1037
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,295042 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.673,47
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,64% | -2,24% | 6,11% | 13,82% | -11,93% |
| Categoría | 3,56% | 15,98% | 7,46% | 14,71% | -12,39% |
| Ranking | 992/1037 | 992/1042 | 679/1028 | 562/1005 | 417/969 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,40% | -3,14% | -7,78% | 1,82% | 9,79% |
| Categoría | 0,26% | 0,08% | 11,36% | 33,18% | 46,07% |
| Ranking | 654/1041 | 894/1017 | 995/1028 | 955/995 | 869/935 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1008/1047
Quintil: 5
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 266/1047
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141008
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
