Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,02%
- Ranking1276/1356
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,925705 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,12
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,02% | -2,16% | 6,14% | · | · |
| Categoría | 3,96% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1276/1356 | 1313/1378 | 901/1364 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,40% | -2,10% | -10,00% | 7,67% | · |
| Categoría | 1,06% | 5,37% | 12,18% | 38,01% | 55,97% |
| Ranking | 1329/1357 | 1321/1356 | 1302/1346 | 1249/1299 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 1343/1383
Quintil: 5
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 374/1383
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141040
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
