Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,80%
- Ranking41/339
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS (50%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (47%), Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Value Unhedged EUR (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,216338 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.708,88
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,80% | 2,95% | 4,12% | 4,44% | -1,85% |
| Categoría | 0,48% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 41/339 | 56/335 | 98/328 | 89/309 | 81/298 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,31% | 2,33% | 11,36% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,00% | 1,82% | 10,73% | 7,13% |
| Ranking | 132/339 | 76/336 | 30/333 | 68/307 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 35/341
Quintil: 1
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 262/341
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170156048
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
