Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,61%
- Ranking384/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice acorde con la de una inversión en el Bono de Deuda Pública española ligado a la inflación, de vencimiento 30/11/2024, mantenida desde su adquisición hasta su vencimiento, descontadas las comisiones y los gastos. El objetivo es conseguir una rentabilidad acorde con la de una inversión de deuda pública española con vencimiento 30/11/2024, en la emisión cuyo cupón anual y nominal a vencimiento esta referenciado a la inflación de la zona euro (ex-tabaco). Se busca obtener una rentabilidad bruta acorde con la inflación de la zona euro (ex-tabaco), si bien la rentabilidad variará en función de la cotización de la mencionada emisión referenciada a la inflación. Invertirá en deuda pública española, que actualmente tiene calidad crediticia media (BBB). En caso de bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, las emisiones podrían mantenerse en cartera dado el objetivo de gestión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,796300 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.826,97
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,61% | 1,39% | 1,70% | 5,58% | -0,49% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 384/800 | 719/760 | 20/720 | 58/686 | 557/639 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,55% | 2,99% | 6,81% | 11,67% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 222/840 | 573/833 | 699/800 | 52/705 | 36/619 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 732/807
Quintil: 5
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 771/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0170740007
Fecha de constitución: 03/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,75% (hasta 30/11/2020, inclusive), 0,65% (01/12/2020 - 30/11/2022, ambos inclusive), 0,55% (01/12/2022 - 30/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/12/2024 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
