Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,15%
  • Ranking463/641
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes con una exposición máxima de un 45%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-). La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 2 - 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,838200 EUR

Patrimonio (miles de euros):392.038,92

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,15%6,08%-13,17%-1,70%1,79%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking463/641453/615224/581425/562294/512
Quintil44243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,02%1,45%7,76%-4,85%-5,15%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking382/649432/649427/641383/578359/501
Quintil34444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 398/641

Quintil: 4

Volatilidad: 3,27%

Ranking: 494/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170741005

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR