Informe del fondo de inversión
PRISMA, FIL II
Gestora:OMEGA GESTIONOMEGA CAPITAL
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha20/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL es global y multiestrategia y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija. Para ello, el FIL va a invertir en IICs combinando, con un alto grado de diversificación, la inversión en IICs tradicionales, principalmente de gestión alternativa, y en IICIL e IICIICIL. El objetivo del FIL es obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado, sujeto a que la volatilidad no supere el 8% anual. Se controla el riesgo del FIL por metodología VaR (95% de confianza) con una pérdida máxima no superior al 4% mensual. La exposición a renta variable, renta fija o riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total, implementándose dos estrategias: por una parte, la inversión en otras IICs (de gestión alternativa y tradicional) y, por otra, la inversión directa en renta fija y renta variable. No se realiza de forma directa estrategias de gestión alternativa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,724458 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.025,11
Fecha: 20/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,98% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | 8/103 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0170814018
Fecha de constitución: 15/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
