Informe del fondo de inversión

DP FONDOS RV GLOBAL, FI A

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha28/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas. La inversión en IICs pertenecientes al grupo de la gestora no podrá ser superior al 30% del patrimonio, y la inversión en IICs de una misma gestora no podrá ser superior al 20% del patrimonio. Entre 75% - 100% de su exposición será, directa e indirectamente, en valores de renta variable de las principales bolsas mundiales de cualquier capitalización bursátil. Invertirá mayoritariamente en valores americanos y europeos y complementariamente en valores de Japón y de los diversos mercados emergentes, con un límite en estos últimos del 25%. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en cualquier mercado.

Referencia:MSCI ACWI Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,872550 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.818,82

Fecha: 28/09/2023

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo··-13,75%16,53%11,68%
Categoría16,48%16,77%-12,90%27,51%7,65%
Ranking--832/22021707/1987498/1783
Quintil--252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo·····
Categoría0,41%9,76%24,92%19,81%67,98%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0170864039

Fecha de constitución: 24/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR