Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,39%
  • Ranking193/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (artículo 9 Reglamento (UE) 2019/2088) y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. Se invierte en empresas cuya actividad está destinada a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los ODS de Naciones Unidas. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, siendo mayoritaria con una exposición habitual del 75% del patrimonio de la cartera, pudiéndose encontrar, ocasionalmente, con una exposición mínima del 60%, en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja (BB+ o inferior), siendo el resto superior (mínimo BBB-). La duración media de la cartera será entre 0 y 12 años. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Referencia:ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,665100 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.232,99

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,39%6,52%-12,57%··
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking193/807285/767364/728--
Quintil223--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,10%1,66%8,22%-4,13%·
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking374/843170/839253/803328/709
Quintil3223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 281/806

Quintil: 2

Volatilidad: 3,60%

Ranking: 485/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0171965009

Fecha de constitución: 01/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR