Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,15%
- Ranking1/29
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, con una exposición mínima del 80% del patrimonio de la cartera en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 0 - 12 años. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. Los activos de renta fija serán de emisores de la zona euro y/o del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 10%.
Referencia:ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (95%), ECB ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,860300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.237,78
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,15% | 2,71% | 3,97% | 6,52% | -12,57% |
| Categoría | -0,82% | 0,69% | 1,89% | 7,39% | -15,79% |
| Ranking | 1/29 | 1/29 | 1/27 | 15/27 | 7/26 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | -0,18% | 0,71% | 11,63% | -1,16% |
| Categoría | -0,36% | -0,94% | -0,17% | 7,52% | -10,06% |
| Ranking | 6/29 | 1/29 | 1/29 | 1/27 | 5/26 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1/29
Quintil: 1
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 21/29
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0171965009
Fecha de constitución: 01/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
