Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,19%
- Ranking425/829
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, con una exposición mínima del 80% del patrimonio de la cartera en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 0 - 12 años. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. Los activos de renta fija serán de emisores de la zona euro y/o del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 10%.
Referencia:ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (95%), ECB ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,828900 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.204,30
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,19% | 2,36% | 3,60% | 6,15% | -12,87% |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 425/829 | 261/802 | 232/753 | 312/706 | 338/670 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,87% | 0,91% | 2,94% | 13,34% | · |
| Categoría | 0,71% | 0,84% | 2,37% | 11,82% | 2,36% |
| Ranking | 419/829 | 421/827 | 237/809 | 186/705 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 243/807
Quintil: 2
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 480/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0171965033
Fecha de constitución: 01/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
