Informe del fondo de inversión
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,88%
- Ranking313/796
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente un 20% - 60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). Se podrá invertir, directamente o a través de IICs o derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, materias primas o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (25%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (35%), MSCI AC World (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,711939 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.501.907,89
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,88% | 4,74% | 7,68% | 8,49% | -9,42% |
| Categoría | 5,45% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 313/796 | 382/747 | 344/716 | 205/686 | 209/643 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,39% | 1,25% | 6,68% | 25,90% | 20,57% |
| Categoría | 0,04% | 0,55% | 6,13% | 24,36% | 12,42% |
| Ranking | 279/813 | 225/813 | 321/786 | 321/708 | 216/631 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 334/788
Quintil: 3
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 384/788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0172242002
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
