Informe del fondo de inversión
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,32%
- Ranking331/703
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente un 20% - 60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). Se podrá invertir, directamente o a través de IICs o derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, materias primas o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (25%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (35%), MSCI AC World (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,628565 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.477.222,33
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,32% | 4,74% | 7,68% | 8,49% | -9,42% |
| Categoría | 5,60% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 331/703 | 347/676 | 302/656 | 193/641 | 203/606 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 6,44% | 9,88% | 24,44% | 19,27% |
| Categoría | 1,52% | 5,63% | 10,47% | 23,53% | 11,58% |
| Ranking | 479/707 | 262/713 | 344/695 | 307/650 | 228/583 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 359/701
Quintil: 3
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 346/699
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0172242002
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
