Informe del fondo de inversión
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,02%
- Ranking1309/2123
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs financieras (más del 50% del patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo BBVA, a una cartera formada por renta fija pública y privada, incluyendo aquella ligada a la inflación de países OCDE y emergentes, así como renta variable, divisa, activos cuya rentabilidad esté relacionada con las materias primas, instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados sobre índices financieros de materias primas, así como en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados ligados a la volatilidad de índices de renta variable de países OCDE. No existirá predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición a dichos activos, ni en cuanto al tipo de materias primas. No existe límite a la exposición a riesgo divisa (pudiendo llegar al 100%).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD TR (40%), JPM EMBI Global Diversified Composite TR (30%), MSCI Emerging Net TR USD (20%), Bloomberg Commodity TR (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,174005 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.374,03
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,02% | 5,31% | -5,53% | 3,52% | -5,67% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1309/2123 | 1249/2091 | 307/2003 | 1549/1871 | 1412/1732 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,11% | 3,24% | 9,09% | 4,12% | 5,63% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 1095/2181 | 933/2172 | 1461/2118 | 768/1972 | 1143/1704 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1638/2126
Quintil: 4
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1637/2126
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0172262000
Fecha de constitución: 30/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
