Informe del fondo de inversión

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,41%
  • Ranking319/428
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.

Referencia:EONIA (40%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (45%), MSCI AC World (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,178104 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.490.594,02

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,41%5,95%-6,68%2,55%-4,11%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking319/428185/42168/401252/387283/330
Quintil43145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,46%0,51%6,20%2,19%1,76%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking323/430340/430341/428119/388215/307
Quintil44424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 346/429

Quintil: 5

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 284/429

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0172273007

Fecha de constitución: 10/09/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR