Informe del fondo de inversión

RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL B

Gestora:ACTYUS PRIVATE EQUITYANDBANK

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha30/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase I de RAHCO CAPITAL SCA SICAV-RAIF, fondo de inversión alternativo constituido en Luxemburgo, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El objetivo principal del Fondo Subyacente es invertir en capital riesgo, invirtiendo, directa o indirectamente, al menos el 90% de la exposición total en sociedades de capital no cotizadas (sociedad anónima o de responsabilidad limitada, o su equivalente en otras jurisdicciones), de pequeña y mediana capitalización, que inviertan principalmente en el sector industrial en España (existiendo por tanto concentración geográfica y sectorial), y en menor medida, en otros países de la Unión Europea. El FS no tendrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,287787 EUR

Patrimonio (miles de euros):286,51

Fecha: 30/06/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo·-10,46%···
Categoría9,95%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking-84/85---
Quintil-5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo·····
Categoría0,17%6,39%13,67%10,39%22,59%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0172710016

Fecha de constitución: 21/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 2,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (compromisos Primer Cierre)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR