Informe del fondo de inversión
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,83%
- Ranking43/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (15/12/2026) el 106% del Valor Liquidativo a 20/12/2022 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 20% de la variación punto a punto del índice Eurostoxx 50 Price entre 20/12/2022 y 08/12/2026, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública zona euro (principalmente italiana) con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta un 20% en depósitos OCDE, en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia. Además, el fondo invertirá al inicio un 3,15% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.
Referencia:Eurostoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,504750 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.717,66
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,83% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 43/69 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,65% | 0,18% | 4,85% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 60/71 | 63/71 | 25/69 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 22/75
Quintil: 2
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 20/75
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0173078009
Fecha de constitución: 07/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (21/12/2022 - 15/12/2026, ambos inclusive o desde 20 M €)
Reembolso: 5,00% (21/12/2022 - 14/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2023, 20/12/2023, 20/06/2024, 20/12/2024, 20/06/2025, 22/12/2025 y 22/06/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
