Informe del fondo de inversión

RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,59%
  • Ranking507/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado:obtener a vencimiento (30/11/2025) el 103,93% de la inversión inicial a fecha 31/03/2023. Durante la estrategia invierte (máximo 10% a través de IICs) en renta fija mayoritariamente privada, y en menor medida pública, en euros, con vencimiento similar a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados OCDE (máximo 5% emergentes). A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,617440 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.055,18

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,59%····
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking507/641----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,26%1,26%4,46%··
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking239/649543/649612/641-
Quintil255--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 604/641

Quintil: 5

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 609/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0173131006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/04/2023 - 30/11/2025, ambos inclusive o desde 15 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/04/2023 - 29/11/2025, ambos inclusive o desde 15 M €), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024 y 01/06/2025 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR