Informe del fondo de inversión
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI I
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,90%
- Ranking4/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá estar expuesto a renta fija pública o privada, incluyendo hasta un 10% en depósitos. Se seleccionará en un porcentaje mayor aquellas emisiones que ofrezcan cupón variable. La duración de la cartera (media de flujos), que queda determinada en mayor proporción por el cobro de cupones variables ya que estos se revisan periódicamente por la entidad emisora, será de seis meses. Con carácter general, el Fondo mantendrá como mínimo un 80% de su exposición en activos emitidos en euros en países de la zona euro. El porcentaje restante se destinará a activos emitidos en divisas de países miembros de la UE no pertenecientes a la zona euro, dólares estadounidenses, australianos y canadienses, francos suizos, yenes y, en porcentaje marginal, en divisas de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,240900 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.484,72
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,90% | 3,91% | -0,35% | 0,91% | 0,84% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 4/215 | 7/201 | 150/197 | 2/191 | 1/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,99% | 4,48% | 7,48% | 9,67% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% | 4,65% |
| Ranking | 82/221 | 7/220 | 4/215 | 4/187 | 3/171 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 3/215
Quintil: 1
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 29/215
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0173319031
Fecha de constitución: 10/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
