Informe del fondo de inversión
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202412,67%
- Ranking12/84
- Fecha30/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en activos de renta fija en euros, emitidos por corporaciones privadas europeas dedicadas a la prestación de servicios públicos (utilities), con foco en los sectores de la energía, el agua y, especialmente las telecomunicaciones. Se tratará de bonos high yield (es decir, bonos con baja calificación crediticia) con tipo de remuneración fija y vencimientos fijados (no se invertirá en instrumentos perpetuos). Al menos el 90% estarán admitidos a cotización en un mercado organizado de primer nivel de la Unión Europea (MARF, London Stock Exchange, Deutsche Borse, Luxembourg Stock Exchange, etc) y al menos el 80% serán activos con un nominal emitido mínimo de 300 millones de euros. No hay riesgo divisa. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FIL.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,536887 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.239,94
Fecha: 30/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 12,67% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 12/84 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 8,59% | 31,39% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | 59/103 | 2/90 | 4/83 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 2/100
Quintil: 1
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 6/100
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0173324007
Fecha de constitución: 17/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (11/05/2023 - 10/07/2023, ambos inclusive), 2,00% (11/07/2023 - 10/09/2023, ambos inclusive), 3,00% (desde 11/09/2023, inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (hasta el 31/12/2030, inclusive), 0,00% (los días 30 de Junio y 31 de Diciembre, o día hábil posterior entre 10/02/2023 - 31/12/2030, ambos inclusive, con un preaviso de 60 días hábiles)
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
