Informe del fondo de inversión
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,64%
- Ranking13/47
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC principal invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada: - hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas (en dificultades) - hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO) - 10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito - deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. Exposición al riesgo divisa: entre 0% - 100% de la exposición total. No se invierte más de 10% en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,183404 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.265,96
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | 0,19% | · | · | · |
| Categoría | 0,57% | 4,06% | 4,62% | -7,13% | 0,45% |
| Ranking | 13/47 | 49/51 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | 1,41% | 1,83% | · | · |
| Categoría | 0,54% | 1,01% | 3,51% | 8,25% | 5,33% |
| Ranking | 18/51 | 20/47 | 40/46 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 47/51
Quintil: 5
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 50/51
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0173325004
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
