Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha20/01/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir en emergentes de emisores OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 y 6 años. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC), Merrill Lynch Euro Government Index (EG00) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.

Referencia:Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate, Merrill Lynch Euro Government, Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 20/01/2023

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo··-7,98%-1,59%1,44%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking--205/728373/696391/648
Quintil--234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo·····
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0173441033

Fecha de constitución: 16/10/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR