Informe del fondo de inversión
SASSOLA SELECCION BASE, FI I
Gestora:SASSOLA PARTNERSSASSOLA PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20254,92%
- Ranking66/419
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs entre un 0% - 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización búrsátil y sector, de emisores/ mercados de países OCDE (preferiblemente Europa, EEUU y Japón). Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total de la cartera en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. Puede haber concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,143891 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.248,87
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,92% | 5,48% | 5,07% | -10,30% | 1,05% |
| Categoría | 2,75% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 66/419 | 205/419 | 263/406 | 204/394 | 328/386 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,46% | 4,80% | 17,10% | 8,28% |
| Categoría | 0,68% | 2,06% | 3,09% | 15,77% | 9,00% |
| Ranking | 380/425 | 339/424 | 101/413 | 161/394 | 193/353 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 75/423
Quintil: 1
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 397/423
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0173840010
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR
