Informe del fondo de inversión
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI
Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202410,10%
- Ranking3/67
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre 80% - 100% de la exposición total en renta fija privada tanto no subordinada como subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. El resto de la exposición será en renta fija pública y renta variable de media o alta capitalización bursátil. Los emisores o mercados serán principalmente de la zona euro, sin descartar emisores o mercados OCDE, y hasta un 20% de emisores o mercados no OCDE incluidos emergentes. La duración media será de entre 0 - 10 años. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs. Máximo del 10% de exposición en riesgo divisa.
Referencia:Barclays Banking Lower Tier 2 TR V. Uhdg € (25%), Barclays Contingent Capital Western Europe TR Hdg € (25%), BarclaysCapsec NF CCRDT TR Uhdg € (25%), Barclays High Yield ex Fin TR Uhdg € (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,770680 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.740,37
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 10,10% | 10,26% | -13,70% | · | · |
| Categoría | 4,12% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 3/67 | 5/65 | 65/66 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | 3,06% | 15,01% | 5,05% | · |
| Categoría | -0,13% | 1,49% | 7,69% | 1,21% | 4,30% |
| Ranking | 3/69 | 1/69 | 3/67 | 14/60 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 2/66
Quintil: 1
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 45/66
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0173996002
Fecha de constitución: 24/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (19/11/2021 - 19/11/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (19/11/2021 - 19/11/2025, ambos inclusive),
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
