Informe del fondo de inversión

CREAND INSTITUCIONAL, FI I

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,28%
  • Ranking26/40
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90% - 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Dentro de la renta fija las emisiones serán de al menos calificación crediticia media y un máximo del 15% de la exposición total, emisiones de baja calificación. La renta fija tendrá la calificación descrita o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,298258 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.339,56

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo3,28%7,56%-7,61%0,50%3,18%
Categoría3,39%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking26/4010/3416/3022/274/26
Quintil42351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo-0,08%0,72%6,31%2,39%6,64%
Categoría-0,01%1,09%6,53%0,31%2,44%
Ranking43/6045/5623/4016/3013/26
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 24/40

Quintil: 3

Volatilidad: 2,79%

Ranking: 23/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0174013005

Fecha de constitución: 04/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR