Informe del fondo de inversión
CREAND INSTITUCIONAL, FI I
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,80%
- Ranking22/40
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90% - 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Dentro de la renta fija las emisiones serán de al menos calificación crediticia media y un máximo del 15% de la exposición total, emisiones de baja calificación. La renta fija tendrá la calificación descrita o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,360597 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.236,59
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 3,80% | 7,56% | -7,61% | 0,50% | 3,18% |
| Categoría | 3,74% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 22/40 | 10/34 | 16/30 | 22/27 | 4/26 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,01% | 1,05% | 6,39% | 2,80% | 7,40% |
| Categoría | 0,10% | 1,11% | 6,24% | 0,57% | 2,93% |
| Ranking | 44/61 | 37/56 | 21/40 | 15/30 | 13/26 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 24/40
Quintil: 3
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 23/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174013005
Fecha de constitución: 04/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
