Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20244,35%
- Ranking14/73
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/07/2028) el 113,50% del valor liquidativo inicial a 22/05/2023 (VLI) (TAE a vencimiento 2,47%). No obstante, la estrategia vencerá anticipadamente (01/08/2024) si a 30/07/2024 la rentabilidad del bono del Estado español con vencimiento 30/07/2028 es inferior al 2,945% en cuyo caso, se garantiza al fondo a vencimiento (01/08/2024) el 104,51% del VLI (TAE a vencimiento 3,75%). Las TAEs citadas están calculadas para suscripciones a 22/05/2023, mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Reembolsos antes del vencimiento no sujetos a garantía, y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en deuda pública española con vencimiento 30/07/2028 y liquidez, y se venderá una opción call OTC sobre la cartera de renta fija del fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 318,428464 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.512,86
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,35% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 14/73 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,87% | 6,38% | · | · |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
| Ranking | 16/75 | 66/75 | 23/73 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 22/79
Quintil: 2
Volatilidad: 1,65%
Ranking: 30/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174075004
Fecha de constitución: 08/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (desde 23/05/2023 hasta vencimiento estrategia, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (desde 23/05/2023 hasta un día antes del vencimiento estrategia, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de Enero, Mayo y Septiembre de cada año o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles desde 22/09/2023, inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
