Informe del fondo de inversión
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20260,33%
- Ranking14/38
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2027) el 107,40% del valor liquidativo inicial a 20/08/2024 (TAE 2,25% para suscripciones a 20/08/2024, mantenidas a vencimiento). Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas). Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 315,349363 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.518,14
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,94% | · | · | · |
| Categoría | 0,30% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
| Ranking | 14/38 | 18/32 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,38% | 2,17% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,41% | 1,73% | 8,24% | -3,03% |
| Ranking | 14/38 | 20/37 | 11/33 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 12/35
Quintil: 2
Volatilidad: 0,92%
Ranking: 9/35
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174079006
Fecha de constitución: 04/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (21/08/2024 - 02/11/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (21/08/2024 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/12/2024, 20/04/2025, 20/08/2025, 20/12/2025, 20/04/2026, 20/08/2026, 20/12/2026, 20/04/2027 y 20/08/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
